§1 重要提示

1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1．2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1．3 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）张利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2．1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末

上年度期末

增减变动（％）

资产总额（元）

9，620，877，882．00

8，882，488，965．00

8．31％

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

4，369，704，201．00

4，125，943，228．00

5．91％

总股本（股）

1，005，000，000．00

1，005，000，000．00

0．00％

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

4．35

4．11

5．84％

本报告期

上年同期

增减变动（％）

营业总收入（元）

2，638，877，030．00

2，075，002，047．00

27．17％

归属于上市公司股东的净利润（元）

237，281，225．00

202，979，012．00

16．90％

经营活动产生的现金流量净额（元）

986，287，086．00

－7，182，038．00

13，166．99％

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

0．98

－0．01

13，166．99％

基本每股收益（元／股）

0．24

0．20

20．00％

稀释每股收益（元／股）

0．24

0．20

20．00％

加权平均净资产收益率（％）

5．59％

5．91％

下降0．32个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

5．44％

5．87％

下降0．43个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注（如适用）

非流动资产处置损益

618，579．73

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

4，794，614．18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

3，036，529．95

所得税影响额

－2，112，430．97

合计

6，337，292．89

－

2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

5，265

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

上海华服投资有限公司

810，000，000

人民币普通股

胡佳佳

90，000，000

人民币普通股

交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金

16，688，497

人民币普通股

交通银行－汉兴证券投资基金

6，602，416

人民币普通股

交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金

5，233，017

人民币普通股

中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金

4，440，157

人民币普通股

上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金

3，719，422

人民币普通股

全国社保基金一零七组合

3，591，764

人民币普通股

中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金

3，000，000

人民币普通股

江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮196号）

2，722，703

人民币普通股

§3 重要事项

3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增加80％，主要是由于一季度销售货款陆续收回，资金回笼量较大所致；同时，为保障新品货款支付和偿付到期债务，公司进行了部分资金储备。

2、存货较年初下降9％，减少约2．4亿，2011年及以前的货品进一步消化。

3、应付债券较年初下降50％，主要是本期内按时偿还了到期的5亿元短期融资券所致。

4、应付账款较年初增加57％，主要是由于一季末夏装新品集中入库，因而应付账款增加较快。

5、应付职工薪酬较年初下降35％，主要是由于在一季度发放了2011年度奖金所致。

6、应交税费较年初余额增加46％，主要是因为随着销售收入的增长，增值税和所得税增加所致。

7、营业收入较去年同期增加27％，营业成本增加34％，主要是由于近年来产品综合竞争能力的增强带动终端零售保持增长，直营和加盟可比收入均持续增长；同时公司进一步推进库存货品消化策略，库存规模持续下降。

8、营业税金及附加较去年同期增加160％，主要是由于本期内销售增长带来的各类附加税金增长所致。

9、营业外收入较去年同期增加67％，主要是由于公司收到的退税款增加所致。

10、营业外支出较去年同期下降39％，主要是由于2011年一季度公司对部分直营渠道进行调整而产生了部分关店损失，本期内上述事项较少。

11、经营活动现金流量净额为986，278，086元，去年同期为－7，182，038。经营性现金流出现彻底的扭转，主要是由于报告期内销售货款如期回笼，同时2012年新品生产规模有所控制，支付的生产资金减少所致。

3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3．2．1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3．2．2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3．2．3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3．2．4 其他

□ 适用 √ 不适用

3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

股改承诺

无

无

无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

无

无

无

重大资产重组时所作承诺

无

无

无

发行时所作承诺

1、 华服投资、周成建、胡佳佳

2、华服投资、周成建

1、公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实际控制人周成建于2007 年11 月8 日分别签署《避免同业竞争承诺函》，承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。

2、公司实际控制人周成建和控股股东华服投资承诺：若发生税收优惠被追缴的情况，将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。

截止到本报告期末，上述承诺事项均在严格履行中。

其他承诺（含追加承诺）

无

无

无

3．4 对2012年1－6月经营业绩的预计

2012年1－6月预计的经营业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50％

2012年1－6月净利润同比变动幅度的预计范围

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：

10．00％

～～

30．00％

2011年1－6月经营业绩

归属于上市公司股东的净利润（元）：

376，362，570．00

业绩变动的原因说明

本年度公司产品供应链管理能力进一步提升，同时门店精细化管理进一步深化，因而整体收入及盈利能力保持持续稳步增长。

3．5 其他需说明的重大事项

3．5．1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3．5．2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

2012年01月10日

公司会议室

实地调研

机构

东方证券

公司主要经营情况

2012年01月12日

公司会议室

实地调研

机构

华泰联合证券

公司主要经营情况

2012年02月03日

公司会议室

实地调研

机构

华夏基金、东方资管

公司主要经营情况

2012年02月03日

公司会议室

实地调研

机构

国海富兰克林

公司主要经营情况

2012年02月14日

公司会议室

实地调研

机构

上海证券、中银国际

公司主要经营情况

2012年02月22日

公司会议室

实地调研

机构

嘉实基金、富国基金

公司主要经营情况

3．6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3．6．1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事长：周成建

2012年4月27日

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